（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

20,318

500

減価償却費

2,976

3,259

減損損失

-

75

その他の償却額

60

75

のれん償却額

438

471

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

△39

△259

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

71

受取利息

△98

△131

支払利息

18

18

受取保険金

△652

-

固定資産除売却損益（△は益）

△225

9

売上債権の増減額（△は増加）

△9,846

4,566

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,929

△1,718

仕入債務の増減額（△は減少）

△766

1,167

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,264

△3,352

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,541

△1,575

その他

355

△49

小計

22,189

3,086

利息及び配当金の受取額

80

133

利息の支払額

△18

△16

法人税等の支払額

△9,641

△2,286

保険金の受取額

652

-

補助金の返還額

-

△433

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,261

482

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,312

△1,477

定期預金の払戻による収入

1,230

2,873

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,750

△12,236

有形及び無形固定資産の売却による収入

394

9

その他償却資産の取得による支出

△121

△29

補助金の受取額

-

462

補助金の返還額

-

△1,335

その他

8

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,551

△11,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,967

△5,048

リース債務の返済による支出

△108

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,076

△5,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,418

1,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,052

△15,296

現金及び現金同等物の期首残高

22,160

49,058

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,212

33,761