（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,646

2,962

減価償却費

1,390

1,729

のれん償却額

9

9

引当金の増減額（△は減少）

△282

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

10

受取利息及び受取配当金

△373

△417

支払利息

37

57

為替差損益（△は益）

82

△11

有形固定資産売却損益（△は益）

△67

△0

有形固定資産除却損

31

12

投資有価証券評価損益（△は益）

8

37

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,266

2,005

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,190

146

仕入債務の増減額（△は減少）

1,020

△19

その他の資産・負債の増減額

221

△263

未払消費税等の増減額（△は減少）

△422

437

その他

11

△95

小計

2,339

6,575

利息及び配当金の受取額

343

478

利息の支払額

△37

△58

法人税等の支払額

△1,726

△714

法人税等の還付額

－

262

営業活動によるキャッシュ・フロー

919

6,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,857

△2,235

定期預金の払戻による収入

541

4,009

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,446

△3,866

有形及び無形固定資産の売却による収入

69

0

有形固定資産の除却による支出

△9

△8

資産除去債務の履行による支出

△72

－

投資有価証券の取得による支出

△52

△1

投資有価証券の売却による収入

282

－

有価証券の償還による収入

522

－

貸付けによる支出

△1,050

△56

貸付金の回収による収入

44

32

差入保証金の差入による支出

△126

△268

差入保証金の回収による収入

184

106

長期前払費用の取得による支出

△0

△1

その他

△33

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,003

△2,377

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△733

△793

配当金の支払額

△236

△261

非支配株主への配当金の支払額

△253

△174

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△1

△1

リース債務の返済による支出

△98

△103

社債の償還による支出

－

△54

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△987

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

689

△1,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,326

3,004

現金及び現金同等物の期首残高

10,365

6,708

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,280

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,038

10,993