前第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,009
1,568
減価償却費及び償却費
507
665
金融費用
129
164
営業債権の増減額（△は増加）
△1,732
△1,746
棚卸資産の増減額（△は増加）
△506
△908
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,784
1,970
契約負債の増減額（△は減少）
202
△131
未払賞与の増減額（△は減少）
△92
△261
その他
118
13
小計
3,420
1,334
利息及び配当金の受取額
0
利息及び優先配当金の支払額
△127
△18
法人所得税の還付額
193
法人所得税の支払額
△585
△956
2,901
360
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16
△59
無形資産の取得による支出
△266
△248
△41
△27
△323
△335
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400
1,900
短期借入金の返済による支出
△830
―
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△201
△5,892
株式の発行による収入
611
償還条項付優先株式の償還による支出
△1,000
リース負債の返済による支出
△309
△329
△940
△3,709
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,636
△3,685
現金及び現金同等物の期首残高
964
5,036
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,601
1,351