（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

141,870

519,762

減価償却費

140,867

173,124

賞与引当金の増減額（△は減少）

△82,212

△81,878

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60,466

56,569

受取利息及び受取配当金

△6,490

△7,428

支払利息

6,069

6,084

助成金収入

△1,157

△671

固定資産売却損益（△は益）

△9,078

－

固定資産処分損益（△は益）

2,442

2,435

減損損失

3,076

25,684

受取保険金

△49,729

△11,324

災害による損失

16,551

－

売上債権の増減額（△は増加）

△563,062

△430,479

棚卸資産の増減額（△は増加）

△93,416

△45,294

仕入債務の増減額（△は減少）

368,681

378,846

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

△6,348

△7,360

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13,556

26,373

その他

303,615

284,921

小計

218,588

889,365

利息及び配当金の受取額

12,721

15,120

利息の支払額

△6,069

△6,084

助成金の受取額

1,157

671

保険金の受取額

49,729

35,660

災害損失の支払額

△11,785

－

法人税等の還付額

1,715

－

法人税等の支払額

△20,295

△92,677

営業活動によるキャッシュ・フロー

245,761

842,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,778

△1,587

有形固定資産の売却による収入

11,542

－

有形固定資産の取得による支出

△159,809

△232,463

無形固定資産の取得による支出

△91,417

△63,458

その他

1,726

146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239,736

△297,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,900,000

1,400,000

短期借入金の返済による支出

△1,700,000

△1,400,000

リース債務の返済による支出

△18,742

△10,146

自己株式の取得による支出

△0

△56,200

配当金の支払額

△50,631

△50,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

130,625

△116,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

136,651

427,714

現金及び現金同等物の期首残高

2,023,414

1,944,510

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,160,066

2,372,225