（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年12月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,895

10,893

減価償却費

3,925

4,247

減損損失

35

196

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

△1,280

賞与引当金の増減額（△は減少）

△437

730

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

228

224

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

64

△32

製品保証引当金の増減額（△は減少）

201

21

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1

103

受取利息及び受取配当金

△341

△531

支払利息

223

231

持分法による投資損益（△は益）

△386

△234

固定資産売却損益（△は益）

△150

△89

売上債権の増減額（△は増加）

3,197

△11,772

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,826

△6,437

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,350

△100

契約負債の増減額（△は減少）

△332

8,998

未払消費税等の増減額（△は減少）

△852

102

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,584

2,723

その他

△1,141

2,894

小計

2,564

10,886

利息及び配当金の受取額

410

601

利息の支払額

△216

△245

法人税等の支払額

△5,179

△2,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,420

8,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,268

△12,730

定期預金の払戻による収入

12,625

12,619

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,929

△8,156

有形及び無形固定資産の売却による収入

431

112

その他

142

208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,998

△7,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

535

459

長期借入れによる収入

1,800

3,600

長期借入金の返済による支出

△3,101

△3,549

リース債務の返済による支出

△445

△480

配当金の支払額

△6,102

△5,373

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△662

△694

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,976

△6,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,175

182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,570

△4,950

現金及び現金同等物の期首残高

107,106

87,317

現金及び現金同等物の四半期末残高

89,536

82,367