（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間

（自　2022年7月1日

至　2022年12月31日）

当第2四半期連結累計期間

（自　2023年7月1日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

4,828

8,025

減価償却費及び償却費

1,350

1,161

受取利息及び受取配当金

△176

△437

支払利息

76

89

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△23,330

△38,978

預け金の増減額（△は増加）

4,708

△474

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,381

1,658

預り金の増減額（△は減少）

16,959

20,004

その他

△1,845

226

小計

4,952

△8,725

利息の受取額

176

429

利息の支払額

△78

△89

差入保証金の増減額（△は増加）

△24,999

△15,000

法人所得税の支払額

△1,261

△6,213

その他

156

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

△21,054

△29,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△221

△1,026

有形固定資産の取得による支出

△467

△34

敷金及び保証金の回収による収入

133

525

その他

100

265

投資活動によるキャッシュ・フロー

△455

△270

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,411

△21,238

社債の発行及び長期借入れによる収入

12,000

36,000

社債の償還及び長期借入金の返済

△200

△440

株式の発行による収入

50

120

リース負債の返済による支出

△891

△758

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,369

13,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

△427

△483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,566

△16,648

現金及び現金同等物の期首残高

211,758

201,822

現金及び現金同等物の四半期末残高

202,192

185,173