(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2022年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
406,992
858,098
減価償却費及び償却費
388,732
413,888
金融収益
△34,973
△34,914
金融費用
105,174
32,488
持分法による投資損益（△は益）
37,157
△69,164
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△228,644
258,292
棚卸資産の増減（△は増加）
△49,135
△68,756
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
6,056
△430,684
契約負債の増減（△は減少）
△30,359
1,700
その他の資産の増減（△は増加）
△306,684
△242,091
その他の負債の増減（△は減少）
△28,626
△229,780
その他
5,320
△56,462
小計
271,009
432,614
配当金の受取額
32,693
34,669
利息の支払額
△11,989
△8,924
法人所得税の支払額
△180,487
△894,472
111,225
△436,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76,955
△64,588
無形資産の取得による支出
△104,589
△142,189
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△25,423
―
その他の金融資産の取得による支出
△64,896
その他の金融資産の売却による収入
74,358
△419
437
△272,284
△131,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出
△240,520
△240,780
リース負債の返済による支出
△105,006
△173,754
株式の発行による収入
7,037
自己株式の取得による支出
△558,416
△87
△896,904
△414,622
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,057,963
△982,717
現金及び現金同等物の期首残高
12,495,623
15,512,681
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,437,660
14,529,963