（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2022年７月１日

至　2022年12月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年７月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△124,962

△211,340

減価償却費

48,486

50,505

減損損失

2,549

442

のれん償却額

21,191

21,191

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,412

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,956

4,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,262

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△104

△830

投資事業組合運用損益（△は益）

-

631

受取利息及び受取配当金

△4

△3

支払利息

1,942

1,569

売上債権の増減額（△は増加）

103,578

456,564

棚卸資産の増減額（△は増加）

△79,117

△63,392

前払費用の増減額（△は増加）

△5,461

△7,779

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,461

△55,831

未払費用の増減額（△は減少）

9,207

△19,114

契約負債の増減額（△は減少）

56,575

33,141

その他

17,908

△13,604

小計

25,434

196,951

利息及び配当金の受取額

4

3

利息の支払額

△2,018

△1,568

法人税等の支払額

△11,149

△57,906

法人税等の還付額

12,781

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,053

137,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,673

△51,028

無形固定資産の取得による支出

△4,450

△310

その他

△1,884

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,007

△51,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△37,728

△37,728

その他

△48

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

162,223

△37,728

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,558

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

124,828

48,411

現金及び現金同等物の期首残高

732,324

783,128

現金及び現金同等物の四半期末残高

857,153

831,539