（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,212

1,243

減価償却費

2,395

2,345

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58

△56

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

54

9

受取利息及び受取配当金

△182

△257

支払利息

234

284

為替差損益（△は益）

△121

△37

固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△263

－

売上債権の増減額（△は増加）

△766

281

契約資産の増減額（△は増加）

285

72

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

119

61

貯蔵品の増減額（△は増加）

△329

134

仕入債務の増減額（△は減少）

△14

△1,006

契約負債の増減額（△は減少）

△219

18

未払費用の増減額（△は減少）

△2

40

未払又は未収消費税等の増減額

△0

43

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△0

△20

その他

△34

△386

小計

14,318

2,761

利息及び配当金の受取額

184

237

利息の支払額

△227

△271

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,659

△3,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,614

△610

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△6,754

△2,126

固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の売却による収入

719

－

長期貸付けによる支出

△0

△1,108

その他

3

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,031

△3,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△25

長期借入れによる収入

1,780

2,984

長期借入金の返済による支出

△2,802

△2,214

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△5,572

△4,512

その他

△12

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,607

△3,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

609

394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,414

△7,229

現金及び現金同等物の期首残高

20,235

20,576

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,820

13,347