（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

140

4,844

減価償却費

4,386

4,520

有形固定資産除却損

56

174

有形固定資産売却損益（△は益）

△22

△18

受取利息及び受取配当金

△221

△311

支払利息

294

570

支払手数料

254

341

投資有価証券売却損益（△は益）

△375

△200

受取保険金

△232

－

製品保証引当金繰入額

471

－

損害賠償損失引当金繰入額

292

322

売上債権の増減額（△は増加）

△394

△2,893

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,035

2,831

仕入債務の増減額（△は減少）

51

1,045

賞与引当金の増減額（△は減少）

△218

△172

未払金の増減額（△は減少）

△98

△384

未払費用の増減額（△は減少）

279

942

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△184

95

その他

49

△1,371

小計

5,562

10,333

利息及び配当金の受取額

275

338

利息の支払額

△322

△623

手数料の支払額

△184

△336

和解金の支払額

－

△190

法人税等の支払額

△926

△2,019

保険金の受取額

232

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,638

7,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,779

△5,384

有形固定資産の売却による収入

101

89

投資有価証券の取得による支出

△15

△67

投資有価証券の売却による収入

410

296

その他

△137

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,421

△5,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,832

2,885

長期借入れによる収入

1,390

－

長期借入金の返済による支出

△2,525

△3,247

配当金の支払額

△910

△910

非支配株主への配当金の支払額

△613

△640

リース債務の返済による支出

△337

△281

自己株式の取得による支出

△50

△303

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△207

財務活動によるキャッシュ・フロー

787

△2,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,568

1,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,573

911

現金及び現金同等物の期首残高

13,404

12,837

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,977

13,747