（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年12月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

90,045

805,803

減価償却費

70,880

67,801

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

16,997

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,758

348

受取利息及び受取配当金

△42

△4,066

受取分配金

－

△15,450

支払利息

99,251

112,364

保険解約返戻金

△45,754

△85,507

リース投資資産の増減額（△は増加）

15,534

16,853

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,671,812

1,820,673

仕入債務の増減額（△は減少）

△216,179

335,660

前受金の増減額（△は減少）

300,265

△466,458

未払消費税等の増減額（△は減少）

△108,547

1,956

その他

△65,154

△32,768

小計

△6,542,271

2,574,207

利息及び配当金の受取額

43

4,066

利息の支払額

△100,049

△111,730

法人税等の支払額

△383,610

△387,218

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,025,887

2,079,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,446

△1,200

無形固定資産の取得による支出

△750

－

保険積立金の解約による収入

81,378

207,585

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△28,230

154,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△632,890

－

その他

－

11,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

△607,937

372,874

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

42,935

42,000

長期借入れによる収入

7,432,000

2,654,000

長期借入金の返済による支出

△2,462,710

△4,646,244

リース債務の返済による支出

△8,398

△5,654

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

149,200

新株予約権の発行による収入

－

4,925

配当金の支払額

△281,750

△313,677

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,722,077

△2,115,451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,911,748

336,746

現金及び現金同等物の期首残高

8,485,387

9,131,018

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,573,638

9,467,765