（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,588

6,821

減価償却費

3,672

3,625

のれん償却額

237

109

固定資産売却損益（△は益）

△3

△29

固定資産除却損

43

41

事業再編損

1

1

投資有価証券評価損益（△は益）

－

930

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

222

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

183

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

168

受取利息及び受取配当金

△189

△438

関係会社株式売却損益（△は益）

△20

－

支払利息

172

221

為替差損益（△は益）

△625

△443

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,255

△864

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,305

524

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,207

△1,103

未払消費税等の増減額（△は減少）

503

187

未収入金の増減額（△は増加）

201

△260

未払金の増減額（△は減少）

103

△115

その他

△173

△626

小計

3,788

9,157

利息及び配当金の受取額

189

438

利息の支払額

△172

△221

法人税等の支払額

△1,676

△2,184

事業再編による支出

△1

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,126

7,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,181

△3,860

無形固定資産の取得による支出

△1,206

△1,739

有形及び無形固定資産の売却による収入

106

46

定期預金の預入による支出

－

△250

定期預金の払戻による収入

10,000

706

関係会社株式の売却による収入

32

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△610

その他

△172

90

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,578

△5,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

553

△2,441

長期借入れによる収入

－

7,930

長期借入金の返済による支出

－

△2,980

リース債務の返済による支出

△918

△950

配当金の支払額

△2,370

△2,330

自己株式の取得による支出

△1,788

△0

自己株式取得のための金銭の信託の増減額

△718

－

その他

3

31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,237

△742

現金及び現金同等物に係る換算差額

175

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,643

812

現金及び現金同等物の期首残高

19,140

20,751

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,783

21,564