（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,971,507

1,718,163

減価償却費

1,128,037

1,364,931

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

4,035

賞与引当金の増減額（△は減少）

△144,140

△176,746

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,200

△12,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,087

△23,865

受取利息及び受取配当金

△295,672

△285,707

支払利息

52,797

62,778

持分法による投資損益（△は益）

△14,214

△11,781

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4,118

為替差損益（△は益）

2

△25

固定資産除却損

1,599

11,014

固定資産売却損益（△は益）

952

8,392

営業債権の増減額（△は増加）

241,619

360,076

棚卸資産の増減額（△は増加）

△989

△325

その他の資産の増減額（△は増加）

193,292

△196,163

営業債務の増減額（△は減少）

△193,028

△357,289

未払消費税等の増減額（△は減少）

329,640

△418,833

その他の負債の増減額（△は減少）

51,497

55,393

その他

6,420

7,266

小計

3,298,064

2,104,395

利息及び配当金の受取額

296,172

290,712

利息の支払額

△33,601

△61,331

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△870,443

△891,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,690,191

1,441,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△7,100

定期預金の払戻による収入

－

16,200

有形固定資産の取得による支出

△2,904,469

△1,650,692

有形固定資産の売却による収入

4,223

12,666

有形固定資産の除却による支出

△85,000

△145,905

投資有価証券の売却による収入

－

10,544

その他

△10,168

△6,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,995,414

△1,770,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△10,000

△100,000

長期借入れによる収入

540,000

180,000

長期借入金の返済による支出

△395,625

△530,372

社債の発行による収入

－

100,000

リース債務の返済による支出

△11,344

△55,979

自己株式の取得による支出

△47

△105

配当金の支払額

△497,922

△550,366

非支配株主への配当金の支払額

△1,260

△1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△376,200

△958,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△681,425

△1,286,568

現金及び現金同等物の期首残高

3,726,026

4,922,940

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,044,601

3,636,371