（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,396

4,310

減価償却費

1,508

1,343

減損損失

1,464

340

賞与引当金の増減額（△は減少）

152

△291

販売促進引当金の増減額（△は減少）

1

11

受取利息及び受取配当金

△75

△592

支払利息

184

226

為替差損益（△は益）

△919

△760

固定資産除却損

4

24

差入保証金償却額

27

21

売上債権の増減額（△は増加）

334

△671

棚卸資産の増減額（△は増加）

△203

△283

立替金の増減額（△は増加）

70

△33

未収入金の増減額（△は増加）

49

△38

未収消費税等の増減額（△は増加）

36

△5

仕入債務の増減額（△は減少）

797

621

未払金の増減額（△は減少）

△125

27

未払費用の増減額（△は減少）

280

253

未払消費税等の増減額（△は減少）

273

△216

預り金の増減額（△は減少）

125

120

その他

△313

320

小計

6,070

4,727

利息及び配当金の受取額

28

612

利息の支払額

△189

△228

法人税等の支払額

△774

△979

法人税等の還付額

2

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,136

4,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,313

△1,520

有形固定資産の売却による収入

2

1

無形固定資産の取得による支出

△356

△276

資産除去債務の履行による支出

△362

△45

定期預金の預入による支出

△39,193

△37,734

定期預金の払戻による収入

40,729

37,495

投資有価証券の取得による支出

△5,703

△3,857

投資有価証券の償還による収入

-

3,464

差入保証金の差入による支出

△67

△524

差入保証金の回収による収入

466

264

貸付けによる支出

△20

△12

貸付金の回収による収入

30

31

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

42

-

その他

△94

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,840

△2,746

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

41

-

長期借入れによる収入

1

-

長期借入金の返済による支出

△4,290

△4,396

社債の償還による支出

△50

△50

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△643

△444

自己株式の取得による支出

△0

-

自己株式の処分による収入

-

89

配当金の支払額

△365

△778

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△11

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,317

△5,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

813

183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,207

△4,011

現金及び現金同等物の期首残高

10,971

11,627

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,764

7,615