（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,201

3,063

減価償却費

1,128

987

賞与引当金の増減額（△は減少）

△409

△366

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△83

△83

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

69

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△5

5

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△18

受取利息及び受取配当金

△32

△38

支払利息

0

0

支払手数料

4

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△16

有形固定資産除売却損益（△は益）

5

2

雑収入

△4

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△563

△750

棚卸資産の増減額（△は増加）

△937

△143

その他の資産の増減額（△は増加）

△172

73

仕入債務の増減額（△は減少）

△876

△1,305

その他の負債の増減額（△は減少）

104

△58

小計

1,381

1,417

利息及び配当金の受取額

32

38

利息の支払額

－

△0

支払手数料の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△1,294

△1,042

営業活動によるキャッシュ・フロー

115

410

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

投資有価証券の売却による収入

44

32

有形固定資産の取得による支出

△423

△211

無形固定資産の取得による支出

△16

△25

有形固定資産の除却による支出

△7

△3

有形固定資産の売却による収入

18

0

資産除去債務の履行による支出

－

△47

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△1

△1

保険積立金の解約による収入

46

27

その他

△120

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△464

△210

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△0

△2

配当金の支払額

△1,011

△921

自己株式の処分による収入

11

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,000

△920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,349

△721

現金及び現金同等物の期首残高

6,133

6,871

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,784

6,150