(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

20,453

13,334

減価償却費

4,122

4,674

減損損失

－

50

のれん償却額

134

113

固定資産除却損

490

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△297

△378

返金負債の増減額（△は減少）

△186

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,877

△1,577

受取利息及び受取配当金

△1,038

△1,621

為替差損益（△は益）

△393

△344

持分法による投資損益（△は益）

△525

△665

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△10,831

△4,718

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,502

△5,213

仕入債務の増減額（△は減少）

2,401

4,721

契約負債の増減額（△は減少）

2,136

2,250

その他

△4,476

△5,520

小計

12,367

5,126

利息及び配当金の受取額

1,385

1,973

利息の支払額

△74

△54

法人税等の支払額

△8,007

△6,871

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,670

174

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△11,594

△230

有形固定資産の取得による支出

△1,902

△2,631

無形固定資産の取得による支出

△3,001

△4,145

投資有価証券の取得による支出

△402

△99

投資有価証券の売却による収入

20

42

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5

△850

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

46

6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

22

その他

296

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,543

△7,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1

長期借入金の返済による支出

△11

△40,223

自己株式の取得による支出

△3

△20,001

非支配株主からの払込みによる収入

36,272

－

配当金の支払額

△4,239

△4,253

その他

△840

△1,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,177

△65,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,270

1,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,575

△71,831

現金及び現金同等物の期首残高

97,579

131,389

現金及び現金同等物の四半期末残高

120,154

59,558