（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

22,359

22,328

減価償却費

3,981

4,257

有形固定資産除売却損益（△は益）

△405

109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,089

△1,226

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△180

△192

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28

37

受取利息及び受取配当金

△253

△411

支払利息

196

171

為替差損益（△は益）

△947

△819

売上債権の増減額（△は増加）

△4,838

△6,113

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,276

△7,221

仕入債務の増減額（△は減少）

932

544

契約負債の増減額（△は減少）

529

△1,271

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,097

△168

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,278

1,139

その他

1,814

3,199

小計

27,612

14,332

利息及び配当金の受取額

257

411

利息の支払額

△197

△172

法人税等の支払額

△8,876

△9,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,795

4,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△818

△632

定期預金の払戻による収入

890

482

有形固定資産の取得による支出

△7,622

△11,594

有形固定資産の売却による収入

2,031

2

無形固定資産の取得による支出

△938

△1,426

投資有価証券の取得による支出

△2,312

△2,366

投資有価証券の売却による収入

1,251

417

貸付けによる支出

△24

△10

貸付金の回収による収入

43

14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△51

－

その他

△741

△185

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,291

△15,300

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,495

5,892

長期借入れによる収入

14,196

16,500

長期借入金の返済による支出

△19,850

△12,437

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△4,044

△4,883

非支配株主への配当金の支払額

△53

△62

その他

262

208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,995

5,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

370

332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,878

△4,896

現金及び現金同等物の期首残高

67,638

78,485

現金及び現金同等物の四半期末残高

75,516

73,588