（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,531,310

2,361,484

減価償却費

164,422

274,597

持分法による投資損益（△は益）

－

48,377

引当金の増減額（△は減少）

△173,464

△174,564

受取利息及び受取配当金

△36,930

△50,654

支払利息

21,218

19,692

為替差損益（△は益）

△325,813

△386,418

有形固定資産除売却損益（△は益）

△75,558

△1,917

売上債権の増減額（△は増加）

△377,454

△1,301,099

棚卸資産の増減額（△は増加）

△621,279

△6,062,503

仕入債務の増減額（△は減少）

△163,190

499,556

未収消費税等の増減額（△は増加）

△38,881

△96,681

その他

△59,912

1,026,998

小計

△155,535

△3,843,134

利息及び配当金の受取額

36,412

50,136

利息の支払額

△23,297

△17,396

法人税等の支払額

△177,303

△486,657

営業活動によるキャッシュ・フロー

△319,724

△4,297,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△73,105

有価証券の純増減額（△は増加）

－

455,385

有形固定資産の取得による支出

△284,998

△699,124

有形固定資産の売却による収入

348,582

5,490

有形固定資産の売却に係る手付金収入

133,108

－

無形固定資産の取得による支出

△16,744

△24,495

投資有価証券の取得による支出

△41,821

△1,681

差入保証金の差入による支出

△88,712

－

その他

200

△37,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

49,614

△374,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△119,552

－

長期借入金の返済による支出

△600,000

△600,000

配当金の支払額

△236,820

△410,181

リース債務の返済による支出

△47,575

△83,515

自己株式の取得による支出

△30

△288

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,003,978

△1,093,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,063,656

629,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△210,430

△5,135,927

現金及び現金同等物の期首残高

14,241,965

13,204,447

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,031,534

8,068,520