（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

31,966

16,727

減価償却費及び償却費

7,692

8,100

法人所得税費用

13,031

6,887

金融収益

△911

△473

金融費用

832

921

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,223

△18,738

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△10,608

10,738

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

6,611

△14,473

その他

6,177

△5,604

小計

38,567

4,085

利息及び配当金の受取額

120

224

利息の支払額

△730

△633

法人所得税の支払額

△21,138

△10,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,819

△6,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,048

△10,360

無形資産の取得による支出

△687

△298

その他

27

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,708

△10,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,250

△3,000

リース負債の返済による支出

△428

△484

その他

△30

216

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,708

△3,268

現金及び現金同等物に係る換算差額

601

1,301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,004

△19,555

現金及び現金同等物の期首残高

108,399

106,053

現金及び現金同等物の四半期末残高

118,403

86,498