（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日　

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,483

10,218

減価償却費

5,765

6,259

減損損失

38

－

子会社清算損益（△は益）

11

－

のれん償却額

37

55

組織再編費用

550

－

受取保険金

－

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△755

△546

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85

△15

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△2

－

固定資産除売却損益（△は益）

88

14

固定資産圧縮損

－

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△107

－

受取利息及び受取配当金

△135

△338

支払利息

77

284

為替差損益（△は益）

△298

△304

売上債権の増減額（△は増加）

△5,062

△2,216

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,880

481

仕入債務の増減額（△は減少）

2,946

△931

未払金の増減額（△は減少）

△188

△548

その他

3,122

2,485

小計

5,779

14,920

利息及び配当金の受取額

134

349

利息の支払額

△64

△249

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,924

△2,221

保険金の受取額

－

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,925

12,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,378

△4,799

有形固定資産の売却による収入

12

16

無形固定資産の取得による支出

△387

△177

投資有価証券の取得による支出

△27

△29

投資有価証券の売却による収入

331

－

貸付けによる支出

－

△77

貸付金の回収による収入

5

4

連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

－

△1,204

その他

134

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,309

△6,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

2,500

長期借入金の返済による支出

△5,032

△46

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,916

△1,917

その他

△214

△316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,163

219

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,237

873

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,310

7,619

現金及び現金同等物の期首残高

24,105

17,347

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,794

24,967