（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,565

6,124

減価償却費

1,043

1,121

減損損失

－

241

のれん償却額

1,305

1,357

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,121

△989

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△13

損害賠償損失引当金の増減額(△は減少)

505

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110

163

支払利息

201

211

負ののれん発生益

－

△2,828

投資有価証券評価損益（△は益）

115

－

構造改革費用

－

197

移転関連費用

－

164

売上債権の増減額（△は増加）

1,143

△344

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40

△9

前払費用の増減額（△は増加）

204

83

未払金の増減額（△は減少）

1,623

1,011

未払消費税等の増減額（△は減少）

174

321

預り金の増減額（△は減少）

737

993

その他

△366

△605

小計

10,184

7,202

利息の支払額

△214

△216

補助金の受取額

－

298

法人税等の支払額

△2,189

△2,489

損害賠償金の支払額

△44

△121

構造改革費用の支払額

－

△17

移転関連費用の支払額

－

△129

その他

52

29

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,788

4,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△518

△966

有形固定資産の売却による収入

5

0

無形固定資産の取得による支出

△240

△305

投資有価証券の取得による支出

△403

－

投資有価証券の売却による収入

0

－

敷金及び保証金の差入による支出

△208

△58

敷金及び保証金の回収による収入

20

288

事業譲受による支出

△118

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,657

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

384

その他

△89

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,552

△2,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

822

480

長期借入れによる収入

3,000

6,500

長期借入金の返済による支出

△4,799

△3,643

自己株式の取得による支出

－

△1,327

自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)

－

△151

配当金の支払額

△1,891

△1,885

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△144

△145

その他

△152

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,165

△173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,070

2,035

現金及び現金同等物の期首残高

10,228

11,857

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,299

13,892