（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益（△は損失）

△16,088

26,580

減価償却費及び償却費

13,145

13,618

減損損失

30,512

2

事業構造改革費用

－

5,806

持分法による投資損益（△は益）

1,731

2,930

金融収益及び金融費用（△は益）

△436

△347

法人所得税費用

4,495

6,979

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

6,124

23,352

棚卸資産の増減（△は増加）

611

△6,358

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

261

△255

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

348

△2,338

その他の流動資産の増減（△は増加）

△981

△1,238

未払賞与の増減（△は減少）

△3,147

△1,703

未払金の増減（△は減少）

△2,290

△3,886

預り金の増減額（△は減少）

43

6,977

その他

990

682

小計

35,317

70,802

利息の受取額

199

264

配当金の受取額

461

486

利息の支払額

△305

△562

法人所得税の支払額

△7,193

△11,550

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,480

59,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△586

△293

投資の売却による収入

1,489

768

有形固定資産の取得による支出

△14,452

△6,008

無形資産の取得による支出

△6,208

△811

無形資産の売却による収入

－

790

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△3,470

△207

その他

△372

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,600

△5,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△11,234

－

長期借入れによる収入

15,617

－

長期借入金の返済による支出

△5

△318

自己株式の取得による支出

△17,907

△16,962

配当金の支払額

△12,506

△11,792

リース負債の返済による支出

△2,602

△2,466

その他

644

217

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,994

△31,320

現金及び現金同等物の増減額

△23,114

22,390

現金及び現金同等物の期首残高

83,014

57,903

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,320

1,737

現金及び現金同等物の四半期末残高

61,220

82,030