（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

69,001

74,030

減価償却費

39,828

41,246

減損損失

239

620

のれん償却額

11

11

有形固定資産除却損

2,485

2,691

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,862

△5,634

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,391

710

受取利息及び受取配当金

△1,681

△1,634

支払利息

360

293

持分法による投資損益（△は益）

△763

1,733

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,561

△3,359

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,068

△2,218

投資有価証券売却損益（△は益）

△299

△3,590

売上債権の増減額（△は増加）

△49,074

△48,048

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,084

2,297

契約負債の増減額（△は減少）

△4,059

△387

仕入債務の増減額（△は減少）

17,754

10,216

その他

15,522

17,392

小計

70,125

86,400

利息及び配当金の受取額

2,731

1,838

利息の支払額

△338

△284

法人税等の支払額

△35,824

△23,417

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,694

64,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,333

△38,013

無形固定資産の取得による支出

△2,196

△2,416

有形及び無形固定資産の売却による収入

9,343

5,103

有価証券の取得による支出

－

△3,000

投資有価証券の取得による支出

△62

△258

投資有価証券の売却による収入

488

5,106

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,944

5,459

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

－

△372

その他

△1,981

△1,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,796

△29,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35,393

9,684

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

25,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△3,093

△3,000

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の増減額（△は増加）

△9,496

1,060

配当金の支払額

△24,541

△26,362

非支配株主への配当金の支払額

△1,430

△676

その他

△532

△1,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,300

△10,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,837

3,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,035

27,571

現金及び現金同等物の期首残高

64,872

60,939

現金及び現金同等物の四半期末残高

85,908

88,510