（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,789

19,835

減価償却費

1,696

1,864

減損損失

－

288

のれん償却額

150

160

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,966

△1,174

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△923

△368

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△255

△66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

30

受取利息及び受取配当金

△832

△1,044

支払利息

197

198

持分法による投資損益（△は益）

65

△50

売上債権の増減額（△は増加）

△1,003

△24,344

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△661

△983

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,230

△10,470

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,349

△1,634

未収消費税等の増減額（△は増加）

△5,105

△1,452

未払消費税等の増減額（△は減少）

△209

△142

為替差損益（△は益）

34

△223

その他

5,940

3,602

小計

△3,974

△15,975

利息及び配当金の受取額

863

1,069

利息の支払額

△201

△211

法人税等の支払額

△5,514

△4,818

法人税等の還付額

301

640

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,525

△19,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△67

△7,742

定期預金の払戻による収入

71

5,797

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,327

△2,378

投資有価証券の取得による支出

△58

△5,177

投資有価証券の売却による収入

14

122

関係会社株式の取得による支出

△2,907

△42

関係会社株式の売却による収入

－

103

貸付けによる支出

△3

－

貸付金の回収による収入

2,498

68

関係会社の整理による収入

809

－

その他の支出

△231

△514

その他の収入

446

768

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,755

△8,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,593

2,879

リース債務の返済による支出

△344

△373

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△4,102

△4,774

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△4,288

その他

△122

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,023

△6,663

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,826

975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,430

△33,979

現金及び現金同等物の期首残高

56,867

69,971

現金及び現金同等物の四半期末残高

55,436

35,991