（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

25,819

△3,236

減価償却費

14,312

15,181

のれん償却額

133

220

為替差損益（△は益）

△304

△760

持分法による投資損益（△は益）

1,315

1,844

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

5,153

△754

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,776

△60

仕入債務の増減額（△は減少）

△921

△2,180

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,951

△2,813

固定資産除却損

60

863

段階取得に係る差損益（△は益）

△758

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,760

795

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△317

△843

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,989

△5,554

その他の固定負債の増減額（△は減少）

809

931

その他

△1,909

△1,282

小計

32,915

2,350

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△13,617

6,901

その他

△110

123

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,188

9,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,592

△6,398

有形固定資産の売却による収入

2,677

1,135

無形固定資産の取得による支出

△6,218

△4,187

子会社株式の取得による支出

△8,983

－

出資金の払込による支出

△563

△529

差入保証金の回収による収入

124

528

その他

△1,303

292

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,859

△9,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

4,000

長期借入金の返済による支出

△3,621

△3,700

社債の発行による収入

－

6,100

自己株式の取得による支出

△1

△987

配当金の支払額

△7,118

△7,123

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,190

△3,235

その他

77

371

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,854

△4,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

526

576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,999

△3,783

現金及び現金同等物の期首残高

46,479

44,185

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,480

40,402