（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,795

15,345

減価償却費

2,472

2,290

売上債権の増減額（△は増加）

△8,291

10,691

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,715

9,808

営業未収入金の増減額（△は増加）

3

250

仕入債務の増減額（△は減少）

8,808

△11,247

その他

△894

△1,367

小計

22,609

25,772

利息及び配当金の受取額

309

684

利息の支払額

△11

△42

法人税等の支払額

△5,132

△6,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,775

20,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△3,503

△350

有形固定資産の取得による支出

△2,473

△1,491

有形固定資産の売却による収入

419

53

その他

139

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,418

△1,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,174

自己株式の取得による支出

△3,000

△2,817

配当金の支払額

△4,287

△3,798

その他

△99

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,386

△7,893

現金及び現金同等物に係る換算差額

911

589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,881

10,996

現金及び現金同等物の期首残高

62,479

66,017

現金及び現金同等物の四半期末残高

68,361

77,014