（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△11,858

6,136

減価償却費及び償却費

2,716

2,794

受取利息及び受取配当金

△53

△48

支払利息及び社債利息

202

181

持分法による投資損益（△は益）

△143

△2,765

投資有価証券に関する損益（△は益）

8,308

△268

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,720

△1

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

4,752

△4,389

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

6,119

△3,888

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54

△67

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

18,299

7,546

未払消費税等の増減額（△は減少）

△167

187

その他

△395

△1,177

小計

25,004

4,240

利息及び配当金の受取額

1,501

1,548

利息の支払額

△76

△108

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,767

△1,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,661

4,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△300

△581

無形資産の取得による支出

△1,221

△1,548

投資有価証券の取得による支出

△3

△302

投資有価証券の売却による収入

846

1,644

投資事業組合からの分配による収入

61

793

子会社の取得による支出

－

△1,000

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△538

△501

持分法で会計処理されている投資の売却による

収入

3,337

58

その他

△35

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,148

△1,458

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,560

15,640

長期借入れによる収入

1,100

26,100

長期借入金の返済による支出

△1,921

△2,459

社債の償還による支出

－

△25,000

リース負債の返済による支出

△1,300

△1,286

非支配持分からの払込による収入

765

499

自己株式の取得による支出

△4,896

△5,076

配当金の支払額

△1,647

△1,703

その他

16

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,323

6,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,490

9,406

現金及び現金同等物の期首残高

43,415

53,335

現金及び現金同等物の四半期末残高

68,906

62,740