(単位：百万円)
前第３四半期
連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
当第３四半期
(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益（△は損失）
53,727
△11,835
減価償却費及び償却費
55,980
61,019
減損損失
405
568
金融収益及び金融費用
3,137
7,763
持分法による投資損益(△は益)
△3,935
△6,148
固定資産売却損益(△は益)
518
502
法人所得税費用
18,399
△6,095
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,771
2,956
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△64,277
△58,082
契約資産の増減額(△は増加)
△26,589
25,099
棚卸資産の増減額(△は増加)
△106,083
△83,160
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
26,151
17,976
前渡金の増減額(△は増加)
△29,416
1,535
契約負債の増減額(△は減少)
14,784
△19,181
返金負債の増減額(△は減少)
△749
53,576
その他流動資産の増減額(△は増加)
△24,778
△25,917
その他流動負債の増減額(△は減少)
6,257
△19,208
その他
△21,370
△15,328
小計
△95,068
△73,961
利息の受取額
1,131
1,768
配当金の受取額
327
358
利息の支払額
△4,286
△5,557
法人所得税等の支払額
△15,221
△20,528
△113,118
△97,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,749
△68,359
有形固定資産の売却による収入
1,981
2,400
無形資産の取得による支出
△6,241
△12,203
無形資産の売却による収入
17
47
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
△6,313
△163
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
80
249
子会社の取得による支出
△525
-
子会社の支配喪失による減少額
△3,224
△92
△291
△2,988
△53,266
△81,109
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
177,841
269,826
リース負債の返済による支出
△10,993
△12,304
長期借入による収入
12,500
23,682
長期借入金の返済による支出
△18,500
△12,540
社債の発行による収入
9,000
社債の償還による支出
△20,000
△40,000
配当金の支払額
△7,982
△13,196
債権流動化による収入
47,139
27,114
債権流動化の返済による支出
△32,302
△84,744
非支配持分株主への配当金の支払額
△561
△581
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△11
△1,195
△4,567
△9,312
151,561
146,748
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△5,690
△4,122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,513
△36,404
現金及び現金同等物の期首残高
108,511
138,420
現金及び現金同等物の四半期末残高
87,998
102,015