（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,439

2,935

減価償却費

785

754

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

4

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△220

△205

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△17

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

175

141

受取利息及び受取配当金

△43

△51

支払利息

1

1

持分法による投資損益（△は益）

△7

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△6,028

△6,102

棚卸資産の増減額（△は増加）

△345

△173

仕入債務の増減額（△は減少）

1,046

1,042

未払消費税等の増減額（△は減少）

53

105

未払金の増減額（△は減少）

△225

△394

その他

320

246

小計

△1,063

△1,715

利息及び配当金の受取額

42

50

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△778

△940

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,800

△2,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

201

12

貸付けによる支出

－

△110

定期預金の預入による支出

△26

△116

投資有価証券の売却による収入

－

27

投資有価証券の取得による支出

△33

△9

投資有価証券の償還による収入

－

100

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△907

△2,955

無形固定資産の取得による支出

△107

△82

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△435

その他

21

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△852

△3,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

100

配当金の支払額

△401

△390

自己株式の取得による支出

△147

△0

自己株式の売却による収入

23

13

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

820

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

395

△277

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,192

△6,318

現金及び現金同等物の期首残高

15,765

17,590

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,572

11,272