(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
11,949
△29,795
減価償却費及び償却費
3,965
5,289
減損損失
-
27,693
有価証券損益（△は益）
△3,067
245
受取利息及び受取配当金
△3,146
△1,924
支払利息
108
96
持分法による投資損益（△は益）
△231
4,434
段階取得に係る差損益（△は益）
335
売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
7,558
7,300
買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
△6,176
△1,852
前受金の増減額（△は減少）
△5,569
△5,610
その他
1,480
283
小計
7,206
6,159
配当金受取額
3,140
1,917
利息支払額
△80
△103
利息受取額
44
137
法人所得税支払額
△1,428
△17,821
法人所得税還付額
993
50
営業活動による正味キャッシュ・フロー
9,875
△9,661
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社又はその他の事業の取得による支出
△25,416
関連会社株式の取得のための支出
△1,590
△538
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
50,090
304
有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
△1,783
△1,030
有形固定資産の取得
△351
△3,034
無形資産の取得
△4,603
△4,940
資産除去債務の履行による支出
△104
△68
敷金及び保証金の回収による収入
236
140
△171
316
投資活動による正味キャッシュ・フロー
16,309
△8,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,600
106
長期借入れによる収入
600
長期借入金の返済による支出
△26
△454
リース負債の返済
△1,564
△1,472
配当金支払額
△4,623
△2,229
非支配持分からの払込による収入
500
325
非支配持分への配当金の支払額
△188
△192
自己株式の処分による収入
34
37
自己株式の取得のための支出
△13,057
△117
財務活動による正味キャッシュ・フロー
△2,725
△3,996
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
23,459
△22,506
現金及び現金同等物の期首残高
78,296
97,732
現金及び現金同等物の為替変動による影響
970
686
現金及び現金同等物の四半期末残高
102,726
75,912