（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,340

14,109

減価償却費

13,036

13,317

のれん償却額

1,929

8,456

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△404

△370

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△175

131

受取利息及び受取配当金

△455

△915

支払利息

1,627

2,540

減損損失

－

3,663

持分法による投資損益（△は益）

△447

△550

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△11

固定資産処分損益（△は益）

170

△12,756

売上債権の増減額（△は増加）

△17,664

1,267

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,979

7,509

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,182

282

前渡金の増減額（△は増加）

△33

△13,447

その他

1,002

3,275

小計

△7,237

26,501

利息及び配当金の受取額

860

1,316

利息の支払額

△1,664

△2,603

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,904

△5,687

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,946

19,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,956

△12,029

有形固定資産の売却による収入

1,745

25,567

無形固定資産の取得による支出

△774

△1,676

投資有価証券の取得による支出

△295

△4

投資有価証券の売却による収入

－

34

出資金の払込による支出

△91

△53

子会社出資金の売却による収入

1,394

－

その他

△204

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,182

11,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33,360

△16,043

長期借入れによる収入

6,984

8,000

長期借入金の返済による支出

△6,794

△10,134

社債の発行による収入

5,967

－

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△4,475

△4,475

非支配株主への配当金の支払額

△191

△172

その他

△564

△672

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,286

△23,499

現金及び現金同等物に係る換算差額

75

332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△767

8,239

現金及び現金同等物の期首残高

15,915

18,991

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,798

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,947

27,230