(単位：百万円)

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

16,302

18,496

減価償却費及び償却費

5,291

4,974

持分法による投資損益（△は益）

△788

△1,598

受取利息及び受取配当金

△482

△722

為替差損益(△は益)

△114

66

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

3,147

△225

棚卸資産の増減額(△は増加)

△11,000

△7,285

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△1,820

△677

未払賞与の増減額(△は減少)

△3,372

△2,481

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△54

△877

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

9

契約負債の増減額(△は減少)

6,923

2,390

その他

△195

1,543

小計

13,842

13,614

利息及び配当金の受取額

974

1,443

利息の支払額

△61

△61

法人所得税等の支払額

△7,719

△5,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,036

9,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28,827

△25,169

定期預金の払戻による収入

25,456

27,392

有形固定資産の取得による支出

△1,223

△1,854

無形資産の取得による支出

△891

△412

投資の取得による支出

△1,503

△1,074

投資の売却及び償還による収入

1,000

1,000

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△1,619

その他

△167

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,156

△1,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△540

△300

長期借入金の返済による支出

△433

△334

リース負債の返済による支出

△2,368

△2,305

自己株式の取得による支出

△1,688

△5,932

配当金の支払額

△4,636

△5,446

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,667

△14,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

194

534

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△8,592

△6,132

現金及び現金同等物の期首残高

40,041

32,051

現金及び現金同等物の四半期末残高

31,448

25,919