第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	702,478	1,872,773
減価償却費	1,912,095	1,985,650
のれん償却額	86,180	47,423
受取保険金	△11	△13,330
建物解体費用	92,918	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△19,284	△8,105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△11,765	30,893
賞与引当金の増減額（△は減少）	△156,190	△170,496
製品保証引当金の増減額（△は減少）	14,864	14,640
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△119,337	－
受取利息及び受取配当金	△10,021	△11,766
支払利息	132,654	154,635
固定資産売却益	△48	△193
固定資産除却損	6,281	64
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	△91,745
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	－	1,647
関係会社株式評価損	－	21,399
売上債権の増減額（△は増加）	339,349	208,705
棚卸資産の増減額（△は増加）	△513,836	361,035
前渡金の増減額（△は増加）	156,203	△31,933
未収入金の増減額（△は増加）	△98,368	133,366
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,397	△228,623
未払金の増減額（△は減少）	338,225	235,578
未払消費税等の増減額（△は減少）	123,072	△202,114
その他	△7,132	348,847
小計	2,966,928	4,658,352
利息及び配当金の受取額	10,041	11,766
利息の支払額	△130,765	△153,885
法人税等の還付額	－	95,777
法人税等の支払額	△454,026	△74,960
保険金の受取額	11	13,330
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,392,189	4,550,381

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△37,120
保険積立金の解約による収入	22,647	2,792
有形固定資産の取得による支出	△732,048	△1,992,936
有形固定資産の売却による収入	48	－
無形固定資産の取得による支出	△17,049	△20,787
投資有価証券の取得による支出	△15,471	△724
投資有価証券の売却による収入	－	14,620
貸付けによる支出	△19,074	△1,499
貸付金の回収による収入	5,136	3,627
預り保証金の受入による収入	－	－
敷金及び保証金の差入による支出	△9,356	△13,236
敷金及び保証金の回収による収入	28,204	5,918
資産除去債務の履行による支出	△41,000	－
有形固定資産の解体による支出	△92,918	－
事業譲渡による収入	150,480	－
関係会社株式の取得による支出	－	△10,052
その他	△347	△2,003
投資活動によるキャッシュ・フロー	△720,748	△2,051,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,442,450	445,196
長期借入れによる収入	4,333	878,000
長期借入金の返済による支出	△1,575,588	△1,600,866
自己株式の取得による支出	△0	△23
配当金の支払額	△300,417	△300,325
非支配株主からの払込みによる収入	96,300	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△20,000
リース債務の返済による支出	△719,262	△776,907
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,052,185	△1,374,928
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,315	△19,223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	617,939	1,104,826
現金及び現金同等物の期首残高	3,877,923	4,938,720
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,495,863	6,043,547