（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

997

1,950

減価償却費

4,291

4,191

減損損失

－

31

のれん償却額

349

180

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△331

138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△49

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△713

△1,184

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

3

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

△401

△838

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

△388

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△22

受取利息及び受取配当金

△269

△290

支払利息

114

107

持分法による投資損益（△は益）

38

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△175

△216

固定資産除売却損益（△は益）

169

76

売上債権の増減額（△は増加）

△1,275

△1,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,081

△1,152

仕入債務の増減額（△は減少）

2,492

△1,408

未払消費税等の増減額（△は減少）

744

△730

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△0

△1

未払費用の増減額（△は減少）

242

337

長期前受金の増減額（△は減少）

17,124

△174

その他

△1,206

993

小計

20,659

742

利息及び配当金の受取額

269

290

利息の支払額

△122

△102

法人税等の支払額

△810

△274

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,995

656

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,039

△2,733

有形及び無形固定資産の売却による収入

55

3

投資有価証券の取得による支出

△18

△136

投資有価証券の売却による収入

422

337

貸付金の回収による収入

0

－

その他

△34

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,614

△2,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,737

16

長期借入れによる収入

－

3,054

長期借入金の返済による支出

△6,832

△1,834

社債の発行による収入

－

4,987

社債の償還による支出

－

△3,000

配当金の支払額

△825

△790

非支配株主への配当金の支払額

△16

－

自己株式の取得による支出

△445

△932

自己株式の処分による収入

49

42

その他

△448

△318

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,256

1,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△868

△693

現金及び現金同等物の期首残高

8,890

10,500

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,022

9,807