（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年10月 1日

至 2022年12月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年10月 1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,356

3,573

減価償却費

273

213

のれん償却額

7

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43

△41

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

4

1

退職給付制度移行に伴う未払金の増減額

（△は減少）

△42

△13

受取利息及び受取配当金

△16

△21

為替差損益（△は益）

8

10

固定資産除売却損益（△は益）

0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,049

73

棚卸資産の増減額（△は増加）

△459

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

△151

120

預り保証金の増減額（△は減少）

△105

△108

その他

1,323

419

小計

3,104

4,231

利息及び配当金の受取額

15

20

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△955

△497

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,163

3,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14

△25

定期預金の払戻による収入

14

25

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△154

△289

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△164

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△318

△292

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△7,270

△7,441

その他

△28

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,298

△7,463

現金及び現金同等物に係る換算差額

△149

△95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,603

△4,095

現金及び現金同等物の期首残高

29,530

26,166

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,927

22,070