（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,025

4,089

減価償却費

2,194

2,106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

△96

受取利息及び受取配当金

△544

△630

支払利息

114

97

持分法による投資損益（△は益）

△386

△154

負ののれん発生益

△227

－

固定資産売却損益（△は益）

△8

△7

固定資産除却損

2

1

段階取得に係る差損益（△は益）

△73

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,429

△381

仕入債務の増減額（△は減少）

△309

△208

その他

481

241

小計

4,812

5,055

利息及び配当金の受取額

526

736

利息の支払額

△127

△113

法人税等の支払額

△1,671

△1,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,539

4,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,007

△2,491

定期預金の払戻による収入

1,449

2,669

有形固定資産の取得による支出

△832

△5,983

有形固定資産の売却による収入

18

18

無形固定資産の取得による支出

△64

△72

投資有価証券の取得による支出

△29

△33

貸付金の回収による収入

64

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

27

－

その他

4

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,369

△5,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

479

44

長期借入れによる収入

3,710

600

長期借入金の返済による支出

△3,470

△2,686

社債の償還による支出

△14

△7,014

自己株式の取得による支出

△110

△0

配当金の支払額

△1,216

△1,368

非支配株主への配当金の支払額

△1

△3

リース債務の返済による支出

△123

△98

その他

－

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△747

△10,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

378

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

801

△12,281

現金及び現金同等物の期首残高

20,146

22,324

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,947

10,043