（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

22,611

17,576

減価償却費

7,082

7,231

のれん償却額

265

111

退職給付信託返還益

△496

－

資産除去債務戻入益

－

△139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△177

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,828

△1,828

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17

12

受取利息及び受取配当金

△539

△747

支払利息

667

595

持分法による投資損益（△は益）

△340

△69

有形固定資産売却損益（△は益）

△54

△26

固定資産除却損

41

77

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△18

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

6,303

2,330

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,500

△710

その他

2,948

803

小計

33,120

25,022

利息及び配当金の受取額

810

950

利息の支払額

△598

△530

法人税等の支払額

△7,245

△7,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,088

18,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,073

△3,820

有形固定資産の売却による収入

81

488

無形固定資産の取得による支出

△2,009

△2,741

無形固定資産の売却による収入

2

142

投資有価証券の取得による支出

△18

△520

投資有価証券の売却による収入

－

69

関係会社の整理による収入

－

492

貸付けによる支出

△14

△18

貸付金の回収による収入

37

18

定期預金の預入による支出

△0

△525

定期預金の払戻による収入

1

612

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,993

△5,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

73,857

31,700

短期借入金の返済による支出

△75,172

△31,700

長期借入れによる収入

1

－

長期借入金の返済による支出

△5,990

△4,087

配当金の支払額

△4,125

△4,579

非支配株主への配当金の支払額

△2,111

△2,763

その他

△231

△1,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,771

△12,499

現金及び現金同等物に係る換算差額

248

889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,571

889

現金及び現金同等物の期首残高

22,822

33,417

現金及び現金同等物の四半期末残高

31,393

34,306