（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

21,582

22,821

減価償却費

7,578

7,583

のれん償却額

381

385

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

58

受取利息及び受取配当金

△663

△823

支払利息

169

278

社債発行費

142

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

32

25

関係会社有償減資払戻差益

△463

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,810

△10,691

棚卸資産の増減額（△は増加）

△773

△8,601

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,759

△660

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△446

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△324

△292

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△2

その他

△5,542

△4,813

小計

14,581

4,821

利息及び配当金の受取額

671

860

利息の支払額

△148

△148

法人税等の支払額

△6,174

△6,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,930

△798

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

7

7

有形固定資産の取得による支出

△9,724

△11,060

有形固定資産の売却による収入

22

19

無形固定資産の取得による支出

△2,135

△2,087

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△9,713

△5,541

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

9,705

6,610

子会社出資金の取得による支出

△388

－

貸付けによる支出

△174

－

貸付金の回収による収入

175

0

その他

△199

△322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,425

△12,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

29,857

－

自己株式の取得による支出

△446

△1,316

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,158

配当金の支払額

△4,889

△5,117

非支配株主への配当金の支払額

△70

△40

その他

6

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,456

△4,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,213

3,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,175

△14,233

現金及び現金同等物の期首残高

67,536

94,730

現金及び現金同等物の四半期末残高

93,711

80,496