（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

26,398

16,938

減価償却費

11,034

11,209

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,067

△2,149

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

△35

受取利息及び受取配当金

△273

△244

支払利息

321

359

受取損害賠償金

△349

－

固定資産売却損益（△は益）

△52

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△3,918

△7,550

棚卸資産の増減額（△は増加）

△35,582

11

仕入債務の増減額（△は減少）

8,402

19,267

契約負債の増減額（△は減少）

△4,506

△3,922

その他

△1,979

7,985

小計

△2,572

41,863

保険金の受取額

152

266

利息及び配当金の受取額

21

19

利息の支払額

△322

△358

損害賠償金の受取額

349

－

法人税等の支払額

△12,058

△4,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,430

37,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,850

△12,181

有形固定資産の売却による収入

60

24

投資有価証券の取得による支出

△14

－

投資有価証券の売却による収入

－

29

貸付けによる支出

△312

△663

貸付金の回収による収入

1,662

1,592

敷金及び保証金の差入による支出

△640

△539

敷金及び保証金の回収による収入

850

719

その他

△792

△1,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,038

△12,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,700

300

自己株式の取得による支出

△0

△10,771

自己株式の処分による収入

289

11

配当金の支払額

△8,585

△7,900

その他

△2,018

△2,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,385

△20,466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,083

4,747

現金及び現金同等物の期首残高

29,938

10,689

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,854

15,437