（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,989

23,285

減価償却費

18,854

19,658

減損損失

766

142

のれん償却額

－

68

負ののれん償却額

△26

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

2

受取利息及び受取配当金

△1,324

△3,807

支払利息

573

712

持分法による投資損益（△は益）

16,315

△8,974

持分変動損益（△は益）

△8,265

△712

固定資産売却損益（△は益）

△344

△45

売上債権の増減額（△は増加）

7,614

9,344

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,033

△5,987

仕入債務の増減額（△は減少）

4,604

△6,530

その他

△7,732

6,163

小計

8,963

33,319

利息及び配当金の受取額

5,119

5,363

利息の支払額

△621

△705

法人税等の支払額

△8,363

△3,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,098

34,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△17,239

△21,831

有形固定資産の売却による収入

395

244

投資有価証券の取得による支出

△152

△26

投資有価証券の売却による収入

563

253

関係会社出資金の払込による支出

△2,465

－

関係会社株式の取得による支出

△1,374

△1,073

関係会社株式の売却による支出

△420

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△5,249

－

匿名組合出資金の払戻による収入

－

300

短期貸付金の増減額（△は増加）

8,245

△2,660

その他

104

73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,592

△24,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,222

△1,577

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

10,000

2,000

長期借入れによる収入

3,696

53

長期借入金の返済による支出

△7,133

△10,841

社債の発行による収入

9,950

9,949

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△37

△5

配当金の支払額

△9,684

△9,213

非支配株主への配当金の支払額

△942

△448

その他

△407

△490

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,665

△10,572

現金及び現金同等物に係る換算差額

731

878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,098

380

現金及び現金同等物の期首残高

78,761

30,703

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

△43,267

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

32,396

31,083