(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,203
10,667
減価償却費
7,959
8,407
減損損失
14
296
のれん償却額
255
131
貸倒引当金の増減額（△は減少）
44
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△929
△942
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
△32
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△811
△694
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
8
受取利息及び受取配当金
△100
△186
支払利息
109
118
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△148
持分法による投資損益（△は益）
△26
△31
有形固定資産売却損益（△は益）
0
20
投資有価証券評価損益（△は益）
関係会社株式売却損益（△は益）
25
有形固定資産除却損
90
217
売上債権の増減額（△は増加）
△14,247
△13,488
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△393
336
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,739
△5,775
仕入債務の増減額（△は減少）
14,883
16,308
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,547
4,725
未払消費税等の増減額（△は減少）
△988
1,038
長期未払金の増減額（△は減少）
△7
その他
57
50
小計
11,921
21,065
利息及び配当金の受取額
113
172
利息の支払額
△118
△116
法人税等の支払額
△1,716
△3,463
10,198
17,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の増減額（△は増加）
5,000
有形固定資産の取得による支出
△12,347
△8,860
有形固定資産の売却による収入
1,294
無形固定資産の取得による支出
△1,815
△3,731
投資有価証券の取得による支出
△8
△1,402
投資有価証券の売却による収入
330
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
敷金の差入による支出
△20
敷金の回収による収入
95
19
定期預金の増減額（△は増加）
38
△136
長期前払費用の取得による支出
△146
△1,713
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
10
△113
△78
△9,292
△14,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△83
△115
リース債務の返済による支出
△476
長期借入れによる収入
8,200
長期借入金の返済による支出
△2,928
△2,871
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9
配当金の支払額
△3,264
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
△1
1,439
△6,663
現金及び現金同等物に係る換算差額
61
115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,407
△3,193
現金及び現金同等物の期首残高
16,230
14,098
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△0
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,638
10,904