（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年12月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

56,073

72,883

減価償却費

20,734

22,180

引当金の増減額（△は減少）

△1,554

△105

受取利息及び受取配当金

△489

△667

支払利息及び社債利息

3,833

3,822

為替差損益（△は益）

△625

1,601

持分法による投資損益（△は益）

△283

△367

固定資産除売却損益（△は益）

550

610

売上債権の増減額（△は増加）

△5,626

△6,069

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,953

△10,100

仕入債務の増減額（△は減少）

56,874

54,541

割賦売掛金の増減額（△は増加）

△8,404

△6,346

未払金の増減額（△は減少）

4,360

6,142

預り金の増減額（△は減少）

7,464

8,797

その他

△6,198

△15,671

小計

124,756

131,253

利息及び配当金の受取額

515

535

利息の支払額

△3,855

△3,931

法人税等の支払額

△18,735

△29,054

法人税等の還付額

526

3,284

災害損失の支払額

△86

△13

持分法適用会社からの配当金の受取額

53

73

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,174

102,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,114

△40,137

無形固定資産の取得による支出

△4,360

△3,801

敷金及び保証金の差入による支出

△754

△342

敷金及び保証金の回収による収入

327

1,158

出店仮勘定の差入による支出

△293

△692

関係会社株式の取得による支出

△3,386

-

その他

△7

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,586

△43,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

978

-

長期借入れによる収入

-

10,000

長期借入金の返済による支出

△12,759

△28,182

社債の発行による収入

-

69,789

社債の償還による支出

△776

△140,605

配当金の支払額

△8,348

△9,545

非支配株主からの払込みによる収入

-

407

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,239

-

その他

△808

△1,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,952

△99,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,465

2,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,101

△38,765

現金及び現金同等物の期首残高

180,418

246,195

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1,852

-

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

104

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

223,770

207,430