（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,516,418

1,897,599

減価償却費

371,024

374,164

負ののれん償却額

△3,668

△3,668

固定資産売却損益（△は益）

12,050

676

受取利息及び受取配当金

△10,338

△23,425

補助金収入

△34,107

－

支払利息

1,896

2,945

売上債権の増減額（△は増加）

172,408

230,708

棚卸資産の増減額（△は増加）

△373,095

△575,590

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,247

△278,336

その他

191,400

△105,303

小計

1,822,741

1,519,769

利息及び配当金の受取額

10,338

23,425

利息の支払額

△1,903

△2,933

補助金の受取額

34,107

－

法人税等の支払額

△675,895

△636,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,189,388

903,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△247,628

△303,130

有形固定資産の売却による収入

3,424

2,171

無形固定資産の取得による支出

△15,100

△41,305

投資不動産の賃貸による収入

22,433

22,920

その他

△749

△4,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△237,619

△323,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

119,378

170,000

短期借入金の返済による支出

△96,714

△228,773

長期借入金の返済による支出

△143,784

△250,032

配当金の支払額

△252,478

△318,111

非支配株主への配当金の支払額

△2,018

－

その他

△15,064

△16,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

△390,680

△643,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,441

75,571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

599,529

12,339

現金及び現金同等物の期首残高

3,549,096

4,530,911

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,148,625

4,543,250