（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,486

11,014

減価償却費

31,543

31,083

のれん償却額

160

160

事業再編損

924

828

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△148

617

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

58

△31

製品補償引当金の増減額（△は減少）

79

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

147

△430

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,325

△613

受取利息及び受取配当金

△1,114

△1,296

支払利息

4,411

6,244

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

△2,256

△2,428

デリバティブ評価損益（△は益）

△3,998

△1,271

持分法による投資損益（△は益）

△1,318

△483

退職給付信託設定損益（△は益）

－

△1,540

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△521

売上債権の増減額（△は増加）

18,081

27,794

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,169

△8,029

仕入債務の増減額（△は減少）

11,154

4,365

その他

△923

203

小計

36,792

65,667

利息及び配当金の受取額

1,931

1,909

利息の支払額

△3,939

△6,488

法人税等の支払額

△5,618

△5,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,166

55,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,456

△2,249

定期預金の払戻による収入

3,670

2,990

有形固定資産の取得による支出

△14,048

△15,145

無形固定資産の取得による支出

△3,200

△1,681

投資有価証券の売却による収入

－

1,300

短期貸付金の純増減額（△は増加）

37

△4

その他

2,245

△284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,751

△15,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,622

△2,577

長期借入れによる収入

15,540

44,000

長期借入金の返済による支出

△34,487

△61,919

配当金の支払額

△1,329

△3,987

リース債務の返済による支出

△1,957

△2,987

セール・アンド・リースバックによる収入

5,025

－

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

22,110

その他

△3,315

△2,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,146

△8,177

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,541

3,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,190

35,069

現金及び現金同等物の期首残高

121,460

110,675

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

184

現金及び現金同等物の四半期末残高

105,270

145,929