（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,970

5,001

減価償却費

7,623

8,145

固定資産除却損

770

941

減損損失

－

2,971

賞与引当金の増減額（△は減少）

△817

△694

退職給付に係る資産負債の増減額

△43

△46

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

△28

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

63

73

受取利息及び受取配当金

△872

△1,058

支払利息

84

108

持分法による投資損益（△は益）

△476

△124

投資有価証券売却損益（△は益）

△955

△2,030

投資有価証券評価損益（△は益）

106

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,631

△3,306

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,583

1,685

仕入債務の増減額（△は減少）

9,391

6,576

その他

158

△3,088

小計

11,752

15,128

利息及び配当金の受取額

2,151

1,938

利息の支払額

△88

△102

法人税等の支払額

△3,764

△2,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,051

14,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△7,272

△5,515

投資有価証券の売却による収入

971

2,062

投資有価証券の取得による支出

△118

－

貸付金の回収による収入

340

584

貸付けによる支出

△608

△88

その他

△2,380

△1,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,068

△4,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,567

258

長期借入金の返済による支出

△700

△150

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△1

配当金の支払額

△3,738

△3,747

非支配株主への配当金の支払額

△225

△300

その他

△146

△156

財務活動によるキャッシュ・フロー

△245

△4,097

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

770

6,073

現金及び現金同等物の期首残高

18,171

17,042

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

333

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,276

23,115