（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,370

11,550

減価償却費

65,550

49,176

受取利息及び受取配当金

△3,465

△5,116

支払利息

6,556

8,153

持分法による投資損益（△は益）

17,848

△6,798

投資関連損益（△は益）

△6,651

△952

固定資産除売却損益（△は益）

△5,504

△2,067

減損損失

595

4,350

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△113

段階取得に係る差損益（△は益）

△12,422

△1,312

持分変動損益（△は益）

△261

△4,203

債務取崩益

－

△4,863

事業売却損

－

2,327

新株予約権戻入益

△2

△1

事業構造改革費用

1,398

913

訴訟損失引当金繰入額

1,976

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△32,253

19,966

未収入金の増減額（△は増加）

3,496

△2,987

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,395

9,827

仕入債務の増減額（△は減少）

4,566

9,905

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,283

△4,833

その他

△25,378

803

小計

4,721

83,725

利息及び配当金の受取額

6,399

8,641

利息の支払額

△6,909

△7,683

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,883

△9,036

事業構造改革費用の支払額

－

△3,976

和解金の支払額

△9,813

△3,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,485

68,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△53,618

△10,658

定期預金の払戻による収入

47,405

59,424

有形固定資産の取得による支出

△32,966

△30,709

有形固定資産の売却による収入

9,868

4,616

無形固定資産の取得による支出

△10,358

△8,850

投資有価証券の取得による支出

△1,359

△1,871

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△364

事業譲渡による収入

619

－

その他

13,483

7,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,926

18,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37,114

20,833

長期借入金の返済による支出

△7,265

△114,316

配当金の支払額

△24,419

△24

その他

△6,140

△8,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

△711

△102,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,114

12,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,009

△2,782

現金及び現金同等物の期首残高

239,359

206,612

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

2,099

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

208,449

203,830