（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,183

12,344

減価償却費

7,849

7,742

のれん償却額

329

198

減損損失

4

126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,864

△2,760

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△205

△250

受取利息及び受取配当金

△109

△134

支払利息

186

167

持分法による投資損益（△は益）

329

99

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△112

固定資産除却損

159

149

売上債権の増減額（△は増加）

△450

△276

未収入金の増減額（△は増加）

2,830

6,093

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,158

△21,942

仕入債務の増減額（△は減少）

13,829

19,783

未払金の増減額（△は減少）

2,120

4,028

契約負債の増減額（△は減少）

△4,699

△5,006

その他

822

△1,670

小計

11,151

18,566

利息及び配当金の受取額

77

99

利息の支払額

△168

△153

助成金の受取額

46

25

寄付金の支払額

△450

△450

法人税等の還付額

2,070

189

法人税等の支払額

△2,415

△6,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,311

11,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,804

△63,912

有形固定資産の売却による収入

952

473

無形固定資産の取得による支出

△1,845

△2,140

投資有価証券の売却による収入

196

14

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

759

差入保証金の差入による支出

△719

△1,452

差入保証金の回収による収入

205

1,262

その他

△310

△244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,324

△65,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△65

48,840

長期借入れによる収入

－

20,200

長期借入金の返済による支出

△1,724

△10,204

自己株式の取得による支出

△2,073

△1

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△2,926

－

配当金の支払額

△4,014

△3,849

その他

△579

△825

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,382

54,158

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,395

408

現金及び現金同等物の期首残高

29,885

13,235

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,489

13,644