（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

19,343

14,932

減価償却費及び償却費

13,049

13,554

減損損失

972

421

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,101

△472

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

312

220

金融収益

△314

△676

金融費用

941

1,116

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

△815

△194

固定資産売却損益（△は益）

△9,764

△402

固定資産除却損

37

53

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

5,074

△2,568

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,852

4,107

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

4,956

1,118

未払費用の増減額（△は減少）

△1,114

△2,860

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,250

326

その他

△562

△1,613

小計

18,414

27,061

利息の受取額

213

585

配当金の受取額

63

276

利息の支払額

△805

△1,002

法人所得税の支払額

△2,200

△4,037

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,684

22,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,504

△7,671

有形固定資産の売却による収入

11,296

1,645

無形資産の取得による支出

△6,314

△6,560

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△300

△888

負債性金融商品からの分配による収入

－

712

その他

△140

△175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△962

△12,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,261

4,370

短期借入金の返済による支出

△9,865

△5,274

長期借入れによる収入

12,088

6,573

長期借入金の返済による支出

△20,236

△10,527

リース負債の返済による支出

△2,731

△2,862

自己株式の取得による支出

△0

△7,001

配当金の支払額

△980

△1,961

その他

△699

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,164

△16,785

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,633

2,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,191

△4,787

現金及び現金同等物の期首残高

48,707

56,186

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

－

△99

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△32

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

49,865

51,298