（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

212,574

174,217

減価償却費及び償却費

126,164

131,086

減損損失

303

47

金融収益及び金融費用

△3,619

△10,310

法人所得税費用

70,072

51,217

持分法による投資損益（△益）

－

△5

固定資産除売却損益（△益）

323

994

棚卸資産の増減額（△増加）

△103,786

71,564

営業債権の増減額（△増加）

57,260

△37,982

その他の資産の増減額（△増加）

△23,639

△13,708

営業債務の増減額（△減少）

△17,546

△5,124

その他の負債の増減額（△減少）

△17,736

1,089

その他

3,869

△1,909

小計

304,239

361,176

法人所得税の支払額

△118,254

△35,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,985

325,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△増加）

30,064

102

有形固定資産の取得による支出

△143,058

△185,730

有形固定資産の売却による収入

2,425

588

無形資産の取得による支出

△5,513

△5,398

投資の取得による支出

△29,556

△4,714

投資の売却及び償還による収入

42,948

15,642

利息及び配当金の受取額

3,007

8,127

その他

233

205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99,450

△171,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

690

613

長期借入金の返済による支出

△6

△7

自己株式の取得による支出

△80,007

△9

リース負債の返済による支出

△7,606

△7,491

利息の支払額

△607

△547

配当金の支払額

△92,018

△94,460

その他

△903

△804

財務活動によるキャッシュ・フロー

△180,457

△102,705

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,721

11,533

現金及び現金同等物の増減額（△減少）

△81,201

63,619

現金及び現金同等物の期首残高

512,072

469,406

現金及び現金同等物の四半期末残高

430,871

533,025