（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2022年4月1日

　  至　2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2023年4月1日

　  至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,277

3,119

減価償却費

3,729

3,346

のれん償却額

188

196

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

205

△154

受取利息及び受取配当金

△246

△378

為替差損益（△は益）

△292

5

持分法による投資損益（△は益）

△191

△344

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

△8

固定資産売却損益（△は益）

△5

△219

売上債権の増減額（△は増加）

△522

1,253

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,493

503

仕入債務の増減額（△は減少）

595

8

未払金の増減額（△は減少）

△1,021

△1,021

その他

592

715

小計

3,762

7,022

利息及び配当金の受取額

241

361

利息の支払額

△15

△17

事業構造改善費用の支払額

－

△645

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

75

△460

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,064

6,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,042

△3,166

定期預金の払戻による収入

3,045

2,709

有形固定資産の取得による支出

△949

△1,089

無形固定資産の取得による支出

△300

△257

有形固定資産の売却による収入

10

223

投資有価証券の取得による支出

△6

△156

投資有価証券の売却及び償還による収入

101

11

その他

△3

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,145

△1,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△47

△25

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△184

△175

配当金の支払額

△1,664

△1,749

非支配株主への配当金の支払額

△2

△63

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△57

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,957

△2,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,479

1,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,441

3,644

現金及び現金同等物の期首残高

16,015

17,481

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,456

21,126